Zysk na papierze, pustki na koncie? Interaktywny Model Cash Flow
W biznesie firmy rzadko upadają z powodu braku rentowności. Najczęstszą przyczyną utraty kontroli nad przedsiębiorstwem jest utrata płynności finansowej. Zobacz, jak kapitał zamrożony w zapasach i niezapłaconych fakturach niepostrzeżenie drenuje Twoją firmę z realnej gotówki.
Model Cash Flow (Metoda Pośrednia)
Symulator wpływu operacji gospodarczych na płynność finansową (Interim CFO)
Płynność finansowa – Często zadawane pytania
Czym różni się zysk netto od przepływów pieniężnych (Cash Flow)?
Zysk netto to kategoria czysto księgowa (przychody minus koszty). Przepływy pieniężne (Cash Flow) pokazują realny ruch gotówki na koncie. Firma może generować wysoki zysk na papierze i płacić od niego podatek, ale jednocześnie stracić płynność i zbankrutować z powodu zamrożenia środków w niezapłaconych fakturach lub niesprzedanych zapasach.
Co to są przepływy operacyjne (CFO) wyliczane metodą pośrednią?
Przepływy operacyjne (CFO) pokazują, ile gotówki faktycznie wygenerowała podstawowa działalność Twojego przedsiębiorstwa. W metodzie pośredniej punktem wyjścia jest księgowy zysk netto, który następnie korygujemy o pozycje niegotówkowe (jak amortyzacja) oraz zmiany w kapitale obrotowym (należności, zobowiązania u dostawców, stan magazynu).
Dlaczego wzrost należności i zapasów obniża mój Cash Flow?
Rosnące należności oznaczają, że sprzedałeś towar i wystawiłeś fakturę, ale pieniądze nadal znajdują się u Twoich klientów. Z kolei wzrost zapasów to Twoja gotówka zamrożona w towarze leżącym na magazynie. W obu przypadkach firma uszczupla swoje płynne rezerwy finansowe, co drastycznie obniża bieżący Cash Flow.
Jak możemy odzyskać Twoją płynność?
Interim CFO
Zewnętrzny Dyrektor Finansowy. Optymalizujemy przepływy gotówkowe, skracamy rotację należności i wdrażamy plany naprawcze.
Sprawdź usługę →Restrukturyzacja Firm
Pełna ochrona przed egzekucjami i komornikiem. Wdrażamy Postępowanie o Zatwierdzenie Układu (PZU) i zabezpieczamy zarząd.
Sprawdź usługę →Księgowość Kryzysowa
Fizyczna separacja zobowiązań, sporządzanie testów prywatnego wierzyciela i bilansowanie procesu układowego w Księgach Handlowych.
Sprawdź usługę →Brak gotówki to problem, który sam nie zniknie.
Nie czekaj na ruch ze strony banku, komornika czy dostawców. Skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów. Dokonamy szybkiej analizy i wskażemy, jak skutecznie odzyskać sterowność finansową Twojego biznesu.